出差发票如何填报申请单
2025-05-07 21:01:45
许老师
已认证
已认证许老师为您分享以下优质知识
出差发票申请单的填报需遵循规范流程，确保信息准确、合规。以下是具体步骤和注意事项：
一、申请单基本信息填报
基础信息
- 填写出差人员姓名、部门、职位、申请日期、起止日期及地点。
- 明确出差事由，如业务考察、会议等。
费用明细
- 详细列出交通、住宿、餐饮等费用项目，注明金额及发票数量。
- 需附上行程单、住宿凭证等支持材料。
二、审批流程
内部审批
- 填报完成后提交部门经理审批，通过后由财务审核，最终由公司领导签字。
- 部分企业需在OA系统中提前提交审批申请。
三、发票管理规范
发票类型与归类
- 交通、住宿、餐饮等费用需分别标注（如交通费、住宿费），并附对应发票。
- 公司支付费用（如房租、办公用品）需单独粘贴并注明用途。
填写与提交要求
- 使用黑色/蓝色钢笔填写，避免涂改，确保信息清晰。
- 报销单需包含大写金额（如“壹仟元整”），合计金额需与小写一致。
- 财务审核通过后，将发票原件及报销单提交至财务部门。
四、注意事项
时效性：
报销需在费用发生后的规定时间内完成，逾期可能影响处理。
真实性：所有单据需真实有效，严禁伪造或篡改。
规范性：报销单需按公司统一模板填写，避免遗漏关键信息。
通过以上步骤，可确保出差发票申请单的合规性，提高报销效率。
